本次培训采用“讲解+答疑”的方式，公司财务部从总则、管理机构及职责、资金支付原则、资金收支的程序和规定、考核等五个方面详细解读公司货币资金支付有关制度规定，并就职工关心的问题现场答疑。

财务部负责人对资金制度制定的背景及目的进行补充说明，并通过案例分析强调资金管理的重要性和必要性。一是提高站位，夯实基础。要加强资金管控，筑牢资金管理实效，提升精细化管理水平。二是明确职责，协调推进。财务部通过“资金周报、资金月报、专题报告”等方式及时分析公司整体资金情况，跟进回款、支出事项，建立“以周保月，以月保季，以季保年”的工作机制；各责任单位在资金申报和流程办理过程中，做好政策宣贯及制度执行。三是增收节支，提高效益。一方面加强应收清欠管理及往来对账工作，加大现金回流，另一方面要坚持量入为出，有保有压，保障重点。

公司及二级公司财务人员，各部门、分院、二级公司资金工作对接人参加培训。